ROPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
436,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,23%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
26.315.508/0001-72
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,7% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 95,5% | 108,6% | 99,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,1% | 1,2% | 1,6% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 135,6% | 7,6% | 127,5% | 152,0% | 86,2% | 90,5% | 89,5% | 97,3% | 91,3% | 95,7% | 88,5% | 89,1% | 95,6% |
| 2024 | -0,6% | 0,7% | 1,0% | -1,0% | 0,5% | 0,9% | 1,9% | 1,3% | -0,2% | 0,1% | 0,2% | -1,0% | 3,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,6% | 117,3% | 58,3% | 115,5% | 211,1% | 149,5% | 12,5% | 24,0% | 35,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 62,23% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 9,95% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,41% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,24% | |
| JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,07% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 1,97% | |
| VALORA TITAN II RESPONSABILIDADE LIMITADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 1,77% | |
| AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 1,74% | |
| ALIANZA FOF IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 1,64% | |
| SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,95% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,40% | 1,02% | 2,44% |
| Índice Sharpe | -1,00 | -1,28 | -1,03 |
| Retorno | 1,73% | 13,54% | 34,27% |
| Max. Drawdown | -15,10% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 109 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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