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ROPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

408,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,23%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
26.315.508/0001-72
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,4%0,1%1,2%1,6%1,0%1,0%1,1%0,5%8,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI135,6%7,6%127,5%152,0%86,2%90,5%89,5%99,0%98,4%
2024-0,6%0,7%1,0%-1,0%0,5%0,9%1,9%1,3%-0,2%0,1%0,2%-1,0%3,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI86,6%117,3%58,3%115,5%211,1%149,5%12,5%24,0%35,3%
20230,7%-0,7%0,3%1,1%2,4%2,4%1,4%-0,2%0,4%-0,4%2,2%2,3%12,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI64,3%21,8%117,5%210,7%227,7%130,0%42,0%243,8%266,5%96,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B26,12%
TAG MULTI ASSETS SOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO9,77%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,14%
VALORA GERI INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA5,71%
VIT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO5,60%
ARX VINSON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO4,12%
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA3,66%
PENSION FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO3,16%
ALIANZA FOF IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO2,94%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF2,75%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,01%2,43%3,05%
Índice Sharpe-0,19-2,32-1,35
Retorno8,15%7,31%27,14%
Max. Drawdown-15,10%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)109

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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