MenuROPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
453,09
Taxa de administração total
0,23%
Número de cotistas
1
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
26.315.508/0001-72
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,1% | 7,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 95,5% | 105,6% | 109,3% | 106,8% | 96,7% | 86,1% | 79,6% | 99,5% | |||||
| 2025 | 1,4% | 0,1% | 1,2% | 1,6% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 135,6% | 7,6% | 127,5% | 152,0% | 86,2% | 90,5% | 89,5% | 97,3% | 91,3% | 95,7% | 88,5% | 89,1% | 95,6% |
| 2024 | -0,6% | 0,7% | 1,0% | -1,0% | 0,5% | 0,9% | 1,9% | 1,3% | -0,2% | 0,1% | 0,2% | -1,0% | 3,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,6% | 117,3% | 58,3% | 115,5% | 211,1% | 149,5% | 12,5% | 24,0% | 35,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 65,46% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 14,68% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,18% | |
| VIT HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 2,65% | |
| JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,10% | |
| VALORA TITAN II RESPONSABILIDADE LIMITADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 1,78% | |
| ALIANZA FOF IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 1,54% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 1,44% | |
| SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,05% | |
| MILENIO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0,80% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,53% | 0,66% | 2,19% |
| Índice Sharpe | -0,33 | -1,15 | -1,32 |
| Retorno | 6,93% | 14,04% | 33,73% |
| Max. Drawdown | -15,10% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 109 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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