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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,23% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,1% | 1,2% | 1,6% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 13,7% | |
| 2024 | -0,6% | 0,7% | 1,0% | -1,0% | 0,5% | 0,9% | 1,9% | 1,3% | -0,2% | 0,1% | 0,2% | -1,0% | 3,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 63,72% |
| 9,88% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,39% |
| 5,22% | |
| 2,09% | |
| 1,77% | |
| 1,77% | |
| 1,60% | |
| 1,45% | |
| 1,44% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,46% |
| 12 meses | 14,22% |
| Últimos 3 anos | 37,07% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,45% |
| 12 meses | 0,73% |
| Últimos 3 anos | 2,36% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,74 |
| Últimos 3 anos | -0,76 |
| Max. Drawdown | -15,10% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 109 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,23% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,23% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,10% |
| Retorno 12 meses | 14,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 443.637.243,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 202,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 63,72% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,88% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,39% |
| 4º | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,22% |
| 5º | JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.315.508/0001-72 |
| Gestor | TAG INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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