Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,23% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,1% | 1,2% | 1,6% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 13,7% | |
| 2024 | -0,6% | 0,7% | 1,0% | -1,0% | 0,5% | 0,9% | 1,9% | 1,3% | -0,2% | 0,1% | 0,2% | -1,0% | 3,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 26,12% | |
| 9,77% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,14% |
| 5,71% | |
| 5,60% | |
| 4,12% | |
| 3,66% | |
| 3,16% | |
| 2,94% | |
| 2,75% | |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,55% |
| 12 meses | 13,55% |
| Últimos 3 anos | 32,81% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,65% |
| 12 meses | 1,65% |
| Últimos 3 anos | 2,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,57 |
| Últimos 3 anos | -1,11 |
| Max. Drawdown | -15,10% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 109 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,23% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,23% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% |
| Retorno 12 meses | 13,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 430.228.793,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 195,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 26,12% |
| 2º | TAG MULTI ASSETS SOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 9,77% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,14% |
| 4º | VALORA GERI INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,71% |
| 5º | VIT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 5,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.315.508/0001-72 |
| Gestor | TAG INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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