MRPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.277.704/0001-08
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,2% | -0,7% | -1,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | |||||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,2% | 0,2% | 2,8% | 0,8% | 0,9% | 2,1% | -0,3% | -0,6% | -0,2% | 0,1% | 2,5% | 10,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,0% | 21,3% | 23,7% | 265,9% | 74,1% | 84,9% | 167,8% | 12,3% | 217,5% | 70,8% | |||
| 2024 | -0,7% | 0,6% | 1,2% | -2,5% | 0,0% | 1,2% | 2,2% | 2,2% | 1,0% | 0,7% | 1,5% | 0,6% | 8,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 80,4% | 144,4% | 150,2% | 244,9% | 254,2% | 122,7% | 79,3% | 194,8% | 72,2% | 76,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 55,29% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 38,33% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 5,31% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,81% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,42% | |
| VALORES A RECEBER | 0,27% | |
| VALORES A PAGAR | -0,42% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,05% | 4,73% | 4,97% |
| Índice Sharpe | -5,67 | -1,77 | -1,00 |
| Retorno | -1,91% | 7,76% | 27,21% |
| Max. Drawdown | -15,44% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 245 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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