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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,2% | -1,3% | -0,4% | -1,4% | 0,1% | -3,2% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,2% | 0,2% | 2,8% | 0,8% | 0,9% | 2,1% | -0,3% | -0,6% | -0,2% | 0,1% | 2,5% | 10,1% | |
| 2024 | -0,7% | 0,6% | 1,2% | -2,5% | 0,0% | 1,2% | 2,2% | 2,2% | 1,0% | 0,7% | 1,5% | 0,6% | 8,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 52,54% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 40,91% |
| 5,60% | |
| 0,86% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,43% |
| VALORES A RECEBER | 0,21% |
| VALORES A PAGAR | -0,55% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -4,14% |
| 12 meses | 1,58% |
| Últimos 3 anos | 23,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,43% |
| 12 meses | 5,22% |
| Últimos 3 anos | 4,99% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,82 |
| Últimos 3 anos | -1,23 |
| Max. Drawdown | -15,44% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 245 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,18% |
| Retorno 12 meses | 1,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.153.407,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 52,54% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 40,91% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 5,60% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,86% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.277.704/0001-08 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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