VVALE DA PROVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDPRIV - RESP LIMITADA

5,34

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,40%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

26.277.700/0001-11

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,8%	0,6%	0,8%	2,5%	0,5%								5,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	67,3%	57,5%	63,1%	233,1%	68,4%								98,7%
2025	2,3%	-0,6%	1,8%	4,6%	1,9%	0,1%	0,7%	1,4%	1,3%	0,8%	-0,3%	0,7%	15,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	213,5%		187,7%	437,6%	167,1%	10,6%	52,2%	122,2%	108,5%	63,2%		57,0%	109,1%
2024	-0,4%	0,1%	1,5%	-3,2%	0,3%	1,8%	2,4%	1,6%	-0,9%	1,0%	-2,5%	-1,9%	-0,4%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		7,1%	177,3%		31,1%	223,8%	268,5%	185,9%		103,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	46,98%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA	24,06%
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,58%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	11,37%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	1,83%
DISPONIBILIDADES	0,41%
VALORES A RECEBER	0,08%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	0,07%
VALORES A PAGAR	-0,37%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,05%	7,99%	26,34%
Índice Sharpe	-0,05	-0,49	-0,88
Retorno	5,27%	10,82%	-27,68%

Max. Drawdown	-45,51%
Data Max. Drawdown	18/10/2023
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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