VVALE DA PROVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDPRIV - RESP LIMITADA
6,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.277.700/0001-11
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 0,4% | 1,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 67,3% | 65,7% | 66,7% | ||||||||||
| 2025 | 2,3% | -0,6% | 1,8% | 4,6% | 1,9% | 0,1% | 0,7% | 1,4% | 1,3% | 0,8% | -0,3% | 0,7% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 213,5% | 187,7% | 437,6% | 167,1% | 10,6% | 52,2% | 122,2% | 108,5% | 63,2% | 57,0% | 109,1% | ||
| 2024 | -0,4% | 0,1% | 1,5% | -3,2% | 0,3% | 1,8% | 2,4% | 1,6% | -0,9% | 1,0% | -2,5% | -1,9% | -0,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 7,1% | 177,3% | 31,1% | 223,8% | 268,5% | 185,9% | 103,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 58,58% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,53% | |
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,44% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,93% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,44% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,16% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,04% | 8,72% | 26,41% |
| Índice Sharpe | -145,38 | -0,20 | -0,91 |
| Retorno | 1,15% | 13,30% | -29,96% |
| Max. Drawdown | -45,51% |
| Data Max. Drawdown | 18/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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