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VVALE DA PROVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDPRIV - RESP LIMITADA
6,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.277.700/0001-11
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,3% | -0,6% | 1,8% | 4,6% | 1,9% | 0,1% | 0,7% | 0,9% | 12,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 213,5% | 187,7% | 437,6% | 167,1% | 10,6% | 52,2% | 145,0% | 143,2% | |||||
| 2024 | -0,4% | 0,1% | 1,5% | -3,2% | 0,3% | 1,8% | 2,4% | 1,6% | -0,9% | 1,0% | -2,5% | -1,9% | -0,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 7,1% | 177,3% | 31,1% | 223,8% | 268,5% | 185,9% | 103,2% | ||||||
| 2023 | 0,9% | -1,0% | -0,9% | 0,5% | 2,0% | 1,1% | -43,6% | -0,4% | 0,0% | -1,4% | 3,9% | 2,1% | -39,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 81,2% | 49,0% | 175,3% | 104,5% | 1,1% | 423,1% | 250,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | 25,13% | |
| SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 10,94% | |
| ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 10,18% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 9,56% | |
| POLARIS GLOBAL 2021/2022 FIP MULTIESTRATÉGIA IE | 7,59% | |
| VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,21% | |
| PROWLER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 5,30% | |
| ITAÚ SNIPER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5,01% | |
| SHARP EQUITY VALUE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,35% | |
| ITAÚ GALAXY T 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,50% | 9,74% | 26,49% |
| Índice Sharpe | 0,52 | -0,53 | -0,95 |
| Retorno | 11,92% | 7,46% | -33,41% |
| Max. Drawdown | -45,51% |
| Data Max. Drawdown | 18/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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