Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 0,4% | 1,2% | |||||||||||
| 2025 | 2,3% | -0,6% | 1,8% | 4,6% | 1,9% | 0,1% | 0,7% | 1,4% | 1,3% | 0,8% | -0,3% | 0,7% | 15,6% | |
| 2024 | -0,4% | 0,1% | 1,5% | -3,2% | 0,3% | 1,8% | 2,4% | 1,6% | -0,9% | 1,0% | -2,5% | -1,9% | -0,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 58,58% | |
| 19,53% | |
| 11,44% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,93% |
| 1,44% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,16% |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,15% |
| 12 meses | 13,30% |
| Últimos 3 anos | -29,96% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,04% |
| 12 meses | 8,72% |
| Últimos 3 anos | 26,41% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,20 |
| Últimos 3 anos | -0,91 |
| Max. Drawdown | -45,51% |
| Data Max. Drawdown | 18/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,70% |
| Retorno 12 meses | 13,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.562.772,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 58,58% |
| 2º | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,53% |
| 3º | RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,44% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,93% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.277.700/0001-11 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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