SZS FIF DA CIC FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
51,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.270.366/0001-74
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | -12,0% | -9,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 272,6% | ||||||||||||
| 2025 | 1,8% | -5,5% | 2,3% | 2,6% | 1,8% | 3,1% | -6,2% | 0,6% | 4,5% | -0,2% | 1,4% | 2,6% | 8,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 167,5% | 237,8% | 246,6% | 157,0% | 285,5% | 54,9% | 372,5% | 137,4% | 225,5% | 60,1% | |||
| 2024 | -12,4% | 0,7% | 3,5% | -2,5% | 0,8% | 1,2% | 2,4% | 1,8% | 1,0% | -0,5% | 0,1% | -1,2% | -5,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 92,0% | 417,8% | 97,4% | 151,7% | 259,3% | 209,7% | 123,4% | 10,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ 0306 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 98,70% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,68% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -4,52% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 33,76% | 15,62% | 12,93% |
| Índice Sharpe | -2,01 | -1,21 | -0,96 |
| Retorno | -9,16% | -4,06% | 1,21% |
| Max. Drawdown | -99,99% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2018 |
| Tempo de recuperação (dias) | 787 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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