Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | -12,0% | -9,1% | |||||||||||
| 2025 | 1,8% | -5,5% | 2,3% | 2,6% | 1,8% | 3,1% | -6,2% | 0,6% | 4,5% | -0,2% | 1,4% | 2,6% | 8,6% | |
| 2024 | -12,4% | 0,7% | 3,5% | -2,5% | 0,8% | 1,2% | 2,4% | 1,8% | 1,0% | -0,5% | 0,1% | -1,2% | -5,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,70% | |
| 5,68% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,12% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -4,52% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -9,16% |
| 12 meses | -4,06% |
| Últimos 3 anos | 1,21% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 33,76% |
| 12 meses | 15,62% |
| Últimos 3 anos | 12,93% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,21 |
| Últimos 3 anos | -0,96 |
| Max. Drawdown | -99,99% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2018 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 787 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,25% |
| Retorno 12 meses | -4,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 51.938.052,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 26,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ 0306 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA - 98,70% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,68% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,12% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.270.366/0001-74 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
