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ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
824,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
83
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.269.692/0001-61
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,7% | -0,9% | -5,1% | -0,6% | 6,9% | 5,7% | 3,1% | 2,4% | 14,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 254,0% | 605,0% | 524,5% | 240,5% | 430,1% | 171,7% | |||||||
| 2024 | 1,7% | 5,7% | 3,4% | -3,8% | 5,1% | 4,0% | 1,4% | 2,5% | 2,3% | -0,3% | 6,0% | -1,8% | 28,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 169,3% | 708,0% | 410,2% | 607,6% | 502,8% | 152,1% | 286,5% | 281,4% | 760,8% | 265,1% | |||
| 2023 | 6,5% | -1,8% | 4,0% | 2,0% | 1,1% | 7,0% | 3,6% | -0,9% | -4,4% | -1,7% | 9,3% | 5,1% | 33,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 577,4% | 342,9% | 218,2% | 99,9% | 652,0% | 339,3% | 1.016,8% | 601,8% | 254,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ MULTIMERCADO INDEX S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,01% | |
| VALORES A RECEBER | 3,92% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,53% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -4,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 21,51% | 18,50% | 16,73% |
| Índice Sharpe | 0,49 | 0,70 | 0,58 |
| Retorno | 14,40% | 24,03% | 82,44% |
| Max. Drawdown | -35,31% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 156 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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