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ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,7%-0,9%-5,1%-0,6%6,9%5,7%3,1%2,6%4,4%3,1%0,4%1,9%26,2%
2024
1,7%5,7%3,4%-3,8%5,1%4,0%1,4%2,5%2,3%-0,3%6,0%-1,8%28,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,01%
VALORES A RECEBER3,92%
0,53%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-4,46%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano26,22%
12 meses26,22%
Últimos 3 anos116,37%
Desvio Padrão
No ano18,07%
12 meses18,07%
Últimos 3 anos14,71%
Índice Sharpe
12 meses0,61
Últimos 3 anos1,13
Max. Drawdown-35,31%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)156
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,91%
Retorno 12 meses26,22%
Patrimônio líquidoR$ 825.923.542,55
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas85
Cotação46,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ MULTIMERCADO INDEX S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,01%
2ºVALORES A RECEBER - 3,92%
3ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,53%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -4,46%

Outras Informações

CNPJ26.269.692/0001-61
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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