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ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%-0,2%-4,3%0,9%-2,4%
2025
2,7%-0,9%-5,1%-0,6%6,9%5,7%3,1%2,6%4,4%3,1%0,4%1,9%26,2%
2024
1,7%5,7%3,4%-3,8%5,1%4,0%1,4%2,5%2,3%-0,3%6,0%-1,8%28,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,53%
0,47%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-2,41%
12 meses41,15%
Últimos 3 anos94,02%
Desvio Padrão
No ano14,55%
12 meses16,04%
Últimos 3 anos14,55%
Índice Sharpe
12 meses1,70
Últimos 3 anos0,84
Max. Drawdown-35,31%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)156
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,70%
Retorno 12 meses41,15%
Patrimônio líquidoR$ 837.597.288,54
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas85
Cotação45,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,53%
2ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,47%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ26.269.692/0001-61
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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