ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF DA CIC RESP LIMITADA
221,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
707
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.262.571/0001-98
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,2% | 1,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 106,5% | 31,9% | 80,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,5% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 139,0% | 114,5% | 106,8% | 96,6% | 101,4% | 109,5% | 106,9% | 97,1% | 103,1% | 90,6% | 98,2% | 102,6% | 105,5% |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 0,1% | 12,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 135,6% | 135,1% | 112,9% | 111,6% | 150,4% | 117,0% | 117,8% | 125,0% | 130,7% | 128,2% | 106,3% | 12,8% | 116,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 99,77% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,83% | 0,41% | 0,56% |
| Índice Sharpe | -3,91 | -0,65 | 2,35 |
| Retorno | 1,46% | 14,24% | 48,52% |
| Max. Drawdown | -2,73% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 144 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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