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ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%1,1%1,0%1,0%1,2%1,2%1,4%1,1%1,3%1,2%1,0%1,2%15,1%
2024
1,4%1,1%0,9%1,0%1,3%0,9%1,1%1,1%1,1%1,2%0,8%0,1%12,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,69%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,92%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,09%
12 meses15,09%
Últimos 3 anos45,10%
Desvio Padrão
No ano0,39%
12 meses0,39%
Últimos 3 anos1,04%
Índice Sharpe
12 meses1,79
Últimos 3 anos0,43
Max. Drawdown-2,73%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)144
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,25%
Retorno 12 meses15,09%
Patrimônio líquidoR$ 224.068.069,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas725
Cotação21,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 100,69%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,92%

Outras Informações

CNPJ26.262.571/0001-98
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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