PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
13,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,36%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
26.262.556/0001-40
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 118,6% | 80,0% | 91,9% | 122,5% | 94,9% | 102,1% | 78,7% | 94,0% | 68,1% | 85,2% | 119,5% | 87,9% | 94,2% |
| 2024 | 0,3% | 0,7% | 0,8% | 0,1% | 0,7% | 0,5% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 7,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 33,6% | 91,9% | 95,0% | 7,1% | 86,6% | 59,1% | 124,1% | 93,0% | 66,4% | 65,4% | 58,7% | 54,2% | 68,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 20,60% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 18,76% | |
| BRAIN DC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 14,64% | |
| BRAIN CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 11,63% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 7,45% | |
| BRAIN PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 5,13% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,03% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,10% | |
| LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2,76% | |
| PASS12 | 2,62% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,03% | 1,03% | 2,07% |
| Índice Sharpe | -0,87 | -0,94 | -0,72 |
| Retorno | 13,40% | 13,40% | 37,72% |
| Max. Drawdown | -14,93% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 136 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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