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PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,36%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,2%1,3%
2025
1,3%0,8%0,9%1,3%1,1%1,1%1,0%1,1%0,8%1,1%1,3%1,0%13,4%
2024
0,3%0,7%0,8%0,1%0,7%0,5%1,1%0,8%0,6%0,6%0,5%0,5%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA17,25%
17,18%
15,36%
12,01%
6,18%
5,32%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,19%
4,07%
3,64%
3,17%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,15%
12 meses12,79%
Últimos 3 anos38,06%
Desvio Padrão
No ano1,12%
12 meses1,02%
Últimos 3 anos1,70%
Índice Sharpe
12 meses-1,86
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-14,93%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)136
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,36%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses12,79%
Patrimônio líquidoR$ 13.394.524,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 17,25%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 17,18%
3ºBRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA - 15,36%
4ºBRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA - 12,01%
5ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 6,18%

Outras Informações

CNPJ26.262.556/0001-40
GestorBRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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