MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO

9,68

Patrimônio líquido
(R$ MM)

3,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

26.261.403/0001-88

Administrador

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,1%	-3,9%	1,4%	0,7%								0,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	104,6%	108,3%		130,2%	98,5%								9,9%
2025	1,3%	1,1%	1,1%	-1,1%	1,4%	1,2%	1,5%	0,9%	1,4%	1,4%	1,2%	1,3%	13,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	119,7%	113,7%	115,5%		125,8%	112,3%	120,0%	77,5%	116,2%	111,5%	114,6%	111,4%	95,2%
2024	1,3%	1,0%	1,0%	1,2%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	0,9%	1,0%	0,8%	0,9%	13,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	130,7%	127,4%	123,4%	131,6%	118,2%	122,4%	118,8%	133,2%	113,0%	105,9%	98,5%	104,9%	120,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	28,97%
DEBÊNTURE SIMPLES	13,13%
ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO	10,83%
LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA	8,05%
LETRA FINANCEIRA	6,91%
STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	6,75%
BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS	5,63%
DISPONIBILIDADES	0,69%
VALORES A RECEBER	0,01%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,00%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	7,76%	4,78%	2,90%
Índice Sharpe	-1,74	-0,92	-0,26
Retorno	0,49%	10,39%	40,94%

Max. Drawdown	-4,66%
Data Max. Drawdown	31/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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