MenuMAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
13,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
76
Número de cotistas
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
26.261.403/0001-88
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | -2,1% | -1,7% | -1,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 104,6% | 108,3% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | -1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,9% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 119,7% | 113,7% | 115,5% | 125,8% | 112,3% | 120,0% | 77,5% | 116,2% | 111,5% | 114,6% | 111,4% | 95,2% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 13,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 130,7% | 127,4% | 123,4% | 131,6% | 118,2% | 122,4% | 118,8% | 133,2% | 113,0% | 105,9% | 98,5% | 104,9% | 120,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 28,84% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,91% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 7,55% | |
| ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO | 6,29% | |
| STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 5,17% | |
| LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | 4,62% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,00% | |
| BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | 3,24% | |
| DISPONIBILIDADES | 2,35% | |
| VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,72% | 5,42% | 3,20% |
| Índice Sharpe | -1,98 | -1,05 | -0,23 |
| Retorno | -1,60% | 10,14% | 40,82% |
| Max. Drawdown | -4,66% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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