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MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
25,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
97
Número de cotistas
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
26.261.403/0001-88
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | -1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,7% | 7,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 119,7% | 113,7% | 115,5% | 125,8% | 112,3% | 120,0% | 130,8% | 89,8% | |||||
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 13,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 130,7% | 127,4% | 123,4% | 131,6% | 118,2% | 122,4% | 118,8% | 133,2% | 113,0% | 105,9% | 98,5% | 104,9% | 120,3% |
| 2023 | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 15,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 118,7% | 118,9% | 121,6% | 118,4% | 120,8% | 116,8% | 109,0% | 122,9% | 111,2% | 133,1% | 120,5% | 120,2% | 120,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA DI SOBERANO | 61,19% | |
| CDB/ RDB | 9,39% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,14% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,34% | |
| STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,56% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 2,46% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,99% | |
| MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,13% | |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,13% | |
| MAM TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO | 0,94% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,23% | 1,76% | 1,03% |
| Índice Sharpe | -0,66 | -0,36 | 1,58 |
| Retorno | 7,51% | 12,03% | 48,76% |
| Max. Drawdown | -1,92% |
| Data Max. Drawdown | 02/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 48 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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