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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | -3,9% | 1,4% | 0,7% | 0,5% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | -1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,9% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 13,6% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 13,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 28,97% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 13,13% |
| 10,83% | |
| 8,05% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,91% |
| 6,75% | |
| 5,63% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,69% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0 |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,49% |
| 12 meses | 10,39% |
| Últimos 3 anos | 40,94% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,76% |
| 12 meses | 4,78% |
| Últimos 3 anos | 2,90% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,92 |
| Últimos 3 anos | -0,26 |
| Max. Drawdown | -4,66% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 3,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% |
| Retorno 12 meses | 10,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.683.090,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 54 |
| Cotação | 1.816,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 28,97% |
| 2º | DEBÊNTURE SIMPLES - 13,13% |
| 3º | ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO - 10,83% |
| 4º | LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA - 8,05% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 6,91% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.261.403/0001-88 |
| Gestor | MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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