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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | -2,1% | -1,7% | -1,6% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | -1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,9% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 13,6% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 13,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 28,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,91% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 7,55% |
| 6,29% | |
| 5,17% | |
| 4,62% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,00% |
| 3,24% | |
| DISPONIBILIDADES | 2,35% |
| 2,07% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,60% |
| 12 meses | 9,92% |
| Últimos 3 anos | 40,48% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,63% |
| 12 meses | 5,36% |
| Últimos 3 anos | 3,21% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,90 |
| Últimos 3 anos | -0,24 |
| Max. Drawdown | -4,66% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 3,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,05% |
| Retorno 12 meses | 9,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.976.533,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 76 |
| Cotação | 1.778,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 28,84% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,91% |
| 3º | DEBÊNTURE SIMPLES - 7,55% |
| 4º | ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO - 6,29% |
| 5º | STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 5,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.261.403/0001-88 |
| Gestor | MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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