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MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total3,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,1%1,1%-1,1%1,4%1,2%1,5%0,9%1,4%1,4%1,2%1,3%13,6%
2024
1,3%1,0%1,0%1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%0,9%1,0%0,8%0,9%13,1%

Carteira

Ativos% do PL
61,19%
CDB/ RDB9,39%
LETRA FINANCEIRA7,14%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,34%
2,56%
2,46%
DEBÊNTURE SIMPLES1,99%
1,13%
1,13%
0,94%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,63%
12 meses13,63%
Últimos 3 anos48,70%
Desvio Padrão
No ano1,76%
12 meses1,76%
Últimos 3 anos1,04%
Índice Sharpe
12 meses-0,41
Últimos 3 anos1,35
Max. Drawdown-1,92%
Data Max. Drawdown02/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)48
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total3,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total3,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%
Retorno 12 meses13,63%
Patrimônio líquidoR$ 30.521.381,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas87
Cotação1.807,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA DI SOBERANO - 61,19%
2ºCDB/ RDB - 9,39%
3ºLETRA FINANCEIRA - 7,14%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,34%
5ºSTRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 2,56%

Outras Informações

CNPJ26.261.403/0001-88
GestorMAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorTRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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