Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | -1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,9% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 13,6% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 13,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 38,90% | |
| 9,66% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 9,60% |
| 8,19% | |
| 5,77% | |
| 5,08% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,02% |
| 1,47% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,93% |
| 12 meses | 13,55% |
| Últimos 3 anos | 48,40% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,16% |
| 12 meses | 1,56% |
| Últimos 3 anos | 0,92% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,61 |
| Últimos 3 anos | 1,45 |
| Max. Drawdown | -1,92% |
| Data Max. Drawdown | 02/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 54 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 3,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,22% |
| Retorno 12 meses | 13,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.357.965,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 83 |
| Cotação | 1.842,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 38,90% |
| 2º | STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 9,66% |
| 3º | DEBÊNTURE SIMPLES - 9,60% |
| 4º | ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO - 8,19% |
| 5º | LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA - 5,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.261.403/0001-88 |
| Gestor | MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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