PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
82,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,29%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
26.243.418/0001-13
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,4% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 105,3% | 74,0% | 94,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,8% | 1,3% | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,5% | 79,2% | 138,3% | 82,8% | 120,9% | 96,6% | 81,5% | 101,6% | 98,3% | 92,0% | 122,1% | 79,5% | 98,7% |
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 9,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 76,7% | 103,8% | 108,4% | 55,6% | 84,5% | 93,4% | 112,1% | 114,7% | 87,2% | 71,2% | 102,1% | 37,1% | 86,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | 54,51% | |
| BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA | 15,03% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,23% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,11% | |
| BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 3,59% | |
| BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | 2,54% | |
| ENGIC4 | 1,41% | |
| RDORD9 | 1,20% | |
| FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,84% | |
| CSAN15 | 0,81% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,70% | 3,05% | 2,00% |
| Índice Sharpe | -1,04 | -0,14 | -0,19 |
| Retorno | 1,70% | 14,11% | 41,64% |
| Max. Drawdown | -1,78% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 70 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
