PI XII FI FINANCEIRO... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,3%	0,8%	1,4%	1,2%	0,2%								5,0%
2025		1,1%	0,8%	1,3%	0,9%	1,4%	1,1%	1,0%	1,2%	1,2%	1,2%	1,3%	0,9%	14,1%
2024		0,8%	0,8%	0,9%	0,5%	0,7%	0,7%	1,0%	1,0%	0,7%	0,7%	0,8%	0,3%	9,4%

Carteira


Ativos	% do PL
	46,79%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	28,06%
LETRA FINANCEIRA	10,93%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	8,49%
ENGIC4	1,31%
RDORD9	1,19%
	0,84%
CSAN15	0,74%
CEEBA6	0,74%
CSANB2	0,40%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	4,95%
12 meses	13,99%
Últimos 3 anos	41,86%
Desvio Padrão
No ano	1,34%
12 meses	2,99%
Últimos 3 anos	2,04%
Índice Sharpe
12 meses	-0,33
Últimos 3 anos	-0,22
Max. Drawdown	-1,78%
Data Max. Drawdown	13/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	70
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,29%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,16%
Retorno 12 meses	13,99%
Patrimônio líquido	R$ 85.313.813,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	2,03

5 Principais Ativos na Carteira

1º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 46,79%
2º	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 28,06%
3º	LETRA FINANCEIRA - 10,93%
4º	LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,49%
5º	ENGIC4 - 1,31%

Outras Informações

CNPJ	26.243.418/0001-13
Gestor	PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site