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ITAÚ ALVORADA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
28,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.218.588/0001-48
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3% | 1,0% | -0,6% | 2,1% | 1,5% | 0,7% | 1,3% | 2,4% | 1,4% | 1,7% | 0,3% | 12,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 27,1% | 102,1% | 202,0% | 134,5% | 62,9% | 99,3% | 208,2% | 113,0% | 135,0% | 54,1% | 102,7% | ||
| 2024 | 0,5% | -0,3% | 0,5% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | -0,1% | 1,2% | 0,3% | 0,1% | 1,2% | 1,4% | 7,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 52,5% | 55,2% | 117,5% | 96,4% | 64,1% | 141,4% | 34,9% | 11,8% | 156,3% | 155,2% | 68,0% | ||
| 2023 | 0,7% | -0,3% | 1,2% | 0,0% | 1,2% | 1,6% | 1,4% | -0,1% | 0,4% | -0,1% | 1,7% | 1,7% | 9,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 59,7% | 99,4% | 103,9% | 147,0% | 130,9% | 40,8% | 183,9% | 205,0% | 75,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,06% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,20% | 2,52% | 2,86% |
| Índice Sharpe | 0,18 | 0,40 | -0,91 |
| Retorno | 12,73% | 14,93% | 33,68% |
| Max. Drawdown | -10,40% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 77 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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