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ITAÚ ALVORADA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,3%1,0%-0,6%2,1%1,5%0,7%1,3%2,4%1,4%1,7%0,7%1,0%14,3%
2024
0,5%-0,3%0,5%1,0%0,8%0,5%-0,1%1,2%0,3%0,1%1,2%1,4%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,06%
0,14%
DISPONIBILIDADES0,11%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,31%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,29%
12 meses14,29%
Últimos 3 anos34,75%
Desvio Padrão
No ano2,12%
12 meses2,12%
Últimos 3 anos2,81%
Índice Sharpe
12 meses0,19
Últimos 3 anos-0,81
Max. Drawdown-10,40%
Data Max. Drawdown18/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)77
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,00%
Retorno 12 meses14,29%
Patrimônio líquidoR$ 29.100.026,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação2,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,06%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,14%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,11%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,31%

Outras Informações

CNPJ26.218.588/0001-48
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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