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Comparador

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ITAÚ ALVORADA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,1%-0,6%0,4%2,0%
2025
0,3%1,0%-0,6%2,1%1,5%0,7%1,3%2,4%1,4%1,7%0,7%1,0%14,3%
2024
0,5%-0,3%0,5%1,0%0,8%0,5%-0,1%1,2%0,3%0,1%1,2%1,4%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,92%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,20%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,96%
12 meses15,73%
Últimos 3 anos35,29%
Desvio Padrão
No ano5,44%
12 meses3,11%
Últimos 3 anos3,11%
Índice Sharpe
12 meses0,35
Últimos 3 anos-0,71
Max. Drawdown-10,40%
Data Max. Drawdown18/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)77
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,44%
Retorno 12 meses15,73%
Patrimônio líquidoR$ 26.863.874,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação2,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,92%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,20%

Outras Informações

CNPJ26.218.588/0001-48
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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