ADAM EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

18,01

Patrimônio líquido
(R$ MM)

2,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

26.218.508/0001-54

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	-1,8%	-0,6%	-2,0%	8,3%	6,2%								10,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI				764,5%	822,5%								185,4%
2025	-0,7%	0,4%	-2,2%	3,2%	2,4%	-0,2%	2,5%	-0,3%	0,9%	2,0%	-0,5%	1,4%	9,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		39,1%		298,5%	206,7%		199,3%		75,7%	153,2%		122,3%	63,5%
2024	0,3%	1,7%	2,4%	1,2%	0,9%	1,6%	0,6%	2,4%	0,8%	2,2%	2,6%	2,1%	20,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	27,0%	212,5%	282,9%	136,7%	108,1%	203,9%	64,6%	273,8%	93,4%	234,4%	331,5%	237,0%	187,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	55,84%
ADAM CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	43,98%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,24%
VALORES A RECEBER	0,04%
DISPONIBILIDADES	0,02%
VALORES A PAGAR	-0,13%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	9,11%	6,60%	5,12%
Índice Sharpe	1,59	0,35	0,27
Retorno	10,14%	17,34%	49,83%

Max. Drawdown	-5,75%
Data Max. Drawdown	30/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	23

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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