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ADAM EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

30,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
26.218.508/0001-54
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-0,7%0,4%-2,2%3,2%0,7%1,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,4%
% DI39,1%298,5%262,9%28,9%
20240,3%1,7%2,4%1,2%0,9%1,6%0,6%2,4%0,8%2,2%2,6%2,1%20,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI27,0%212,5%282,9%136,7%108,1%203,9%64,6%273,8%93,4%234,4%331,5%237,0%187,0%
20230,8%0,6%1,4%1,1%0,4%1,3%0,8%0,4%0,8%1,0%-1,6%1,1%8,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI74,9%65,0%122,1%124,1%31,5%122,3%78,4%38,8%79,0%101,6%130,4%65,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO57,95%
ADAM CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO42,14%
VALORES A RECEBER0,66%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO0,05%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,82%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão5,99%5,26%3,76%
Índice Sharpe-1,600,63-0,39
Retorno1,26%15,14%37,67%
Max. Drawdown-5,34%
Data Max. Drawdown10/05/2022
Tempo de recuperação (dias)283

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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