ADAM EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
20,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
26.218.508/0001-54
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,8% | -0,5% | -2,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | |||||||||||||
| 2025 | -0,7% | 0,4% | -2,2% | 3,2% | 2,4% | -0,2% | 2,5% | -0,3% | 0,9% | 2,0% | -0,5% | 1,4% | 9,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 39,1% | 298,5% | 206,7% | 199,3% | 75,7% | 153,2% | 122,3% | 63,5% | |||||
| 2024 | 0,3% | 1,7% | 2,4% | 1,2% | 0,9% | 1,6% | 0,6% | 2,4% | 0,8% | 2,2% | 2,6% | 2,1% | 20,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 27,0% | 212,5% | 282,9% | 136,7% | 108,1% | 203,9% | 64,6% | 273,8% | 93,4% | 234,4% | 331,5% | 237,0% | 187,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57,29% | |
| ADAM CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42,70% | |
| VALORES A RECEBER | 0,19% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,70% | 5,14% | 4,13% |
| Índice Sharpe | -6,55 | -1,55 | -0,44 |
| Retorno | -2,17% | 6,44% | 37,32% |
| Max. Drawdown | -5,34% |
| Data Max. Drawdown | 10/05/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 283 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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