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ADAM EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,7%0,4%-2,2%3,2%2,4%-0,2%2,5%-0,3%0,9%2,0%-0,5%1,4%9,1%
2024
0,3%1,7%2,4%1,2%0,9%1,6%0,6%2,4%0,8%2,2%2,6%2,1%20,3%

Carteira

Ativos% do PL
57,95%
42,14%
VALORES A RECEBER0,66%
0,05%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,82%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,08%
12 meses9,08%
Últimos 3 anos42,44%
Desvio Padrão
No ano5,06%
12 meses5,06%
Últimos 3 anos4,02%
Índice Sharpe
12 meses-1,14
Últimos 3 anos-0,12
Max. Drawdown-5,34%
Data Max. Drawdown10/05/2022
Tempo de Recuperação (Dias)283
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,42%
Retorno 12 meses9,08%
Patrimônio líquidoR$ 26.322.706,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 57,95%
2ºADAM CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 42,14%
3ºVALORES A RECEBER - 0,66%
4ºITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,05%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,03%

Outras Informações

CNPJ26.218.508/0001-54
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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