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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,8% | -0,6% | -2,0% | 0,6% | -3,8% | |||||||||
| 2025 | -0,7% | 0,4% | -2,2% | 3,2% | 2,4% | -0,2% | 2,5% | -0,3% | 0,9% | 2,0% | -0,5% | 1,4% | 9,1% | |
| 2024 | 0,3% | 1,7% | 2,4% | 1,2% | 0,9% | 1,6% | 0,6% | 2,4% | 0,8% | 2,2% | 2,6% | 2,1% | 20,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 57,16% | |
| 42,85% | |
| 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -3,70% |
| 12 meses | 7,62% |
| Últimos 3 anos | 33,12% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,73% |
| 12 meses | 5,66% |
| Últimos 3 anos | 4,45% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,27 |
| Últimos 3 anos | -0,68 |
| Max. Drawdown | -5,75% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,94% |
| Retorno 12 meses | 7,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.755.182,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 57,16% |
| 2º | ADAM CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 42,85% |
| 3º | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.218.508/0001-54 |
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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