MenuVOLARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
3,04
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.210.303/0001-22
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,0% | 0,1% | 0,9% | 1,8% | 0,5% | -0,1% | 4,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 120,5% | 1,4% | 7,5% | 78,9% | 164,1% | 45,4% | 67,1% | ||||||
| 2025 | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 1,3% | 0,9% | 1,3% | 0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | 1,5% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 74,3% | 73,4% | 105,0% | 65,0% | 110,7% | 80,0% | 103,8% | 14,4% | 48,8% | 153,0% | 46,2% | 128,5% | 83,6% |
| 2024 | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | -0,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,1% | 135,5% | 103,8% | 67,9% | 112,5% | 136,0% | 133,8% | 96,6% | 95,9% | 140,3% | 113,4% | 100,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA | 26,21% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 23,33% | |
| CSHG LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA | 15,21% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 14,14% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,19% | |
| CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7,65% | |
| UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RFREFERENCIADO DI RESP LIMITADA | 3,55% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 2,27% | |
| UBS FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RFREFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,28% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,16% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,85% | 2,64% | 30,73% |
| Índice Sharpe | -1,65 | -1,41 | -0,86 |
| Retorno | 4,77% | 10,95% | -35,41% |
| Max. Drawdown | -62,51% |
| Data Max. Drawdown | 23/08/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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