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VOLARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
3,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.210.303/0001-22
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 1,3% | 0,9% | 1,3% | -0,1% | 6,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 74,3% | 73,4% | 105,0% | 65,0% | 110,7% | 80,0% | 103,8% | 79,6% | |||||
| 2024 | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | -0,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,1% | 135,5% | 103,8% | 67,9% | 112,5% | 136,0% | 133,8% | 96,6% | 95,9% | 140,3% | 113,4% | 100,6% | |
| 2023 | 0,6% | 0,1% | 0,6% | 0,6% | 1,2% | 1,2% | 0,2% | -52,3% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | -48,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 52,9% | 7,2% | 48,7% | 70,4% | 103,2% | 113,6% | 22,9% | 94,3% | 86,9% | 112,4% | 140,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 72,28% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP | 7,84% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,48% | |
| BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 6,29% | |
| CSHG LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,27% | |
| CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,37% | |
| CSHG LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,11% | |
| CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,28% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,37% | 1,24% | 31,72% |
| Índice Sharpe | -2,20 | -2,18 | -0,87 |
| Retorno | 6,60% | 10,14% | -38,85% |
| Max. Drawdown | -62,51% |
| Data Max. Drawdown | 23/08/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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