Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 1,3% | 0,9% | 1,3% | 0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | 1,5% | 12,0% | |
| 2024 | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | -0,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 10,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 72,28% | |
| 7,84% | |
| 7,48% | |
| 6,29% | |
| 3,27% | |
| 1,37% | |
| 1,11% | |
| 0,28% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,20% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 11,85% |
| 12 meses | 11,85% |
| Últimos 3 anos | -35,56% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,94% |
| 12 meses | 1,94% |
| Últimos 3 anos | 30,95% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,28 |
| Últimos 3 anos | -0,86 |
| Max. Drawdown | -62,51% |
| Data Max. Drawdown | 23/08/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,50% |
| Retorno 12 meses | 11,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.924.267,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 72,28% |
| 2º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP - 7,84% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,48% |
| 4º | BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 6,29% |
| 5º | CSHG LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.210.303/0001-22 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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