ACAIA II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
548,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
26.179.720/0001-50
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3% | 0,9% | 3,0% | 1,9% | 3,5% | 2,6% | -1,7% | 0,1% | 0,6% | 1,3% | 3,2% | -1,0% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 31,7% | 92,6% | 314,4% | 179,1% | 308,5% | 234,5% | 9,0% | 49,5% | 99,6% | 301,4% | 108,7% | ||
| 2024 | -2,2% | 0,2% | -0,7% | -3,8% | 1,5% | -3,4% | 4,1% | 0,6% | -1,7% | -2,3% | -0,7% | -6,3% | -14,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 26,7% | 179,2% | 452,0% | 68,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 97,60% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2,22% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 0,92% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,74% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,77% | 7,77% | 8,69% |
| Índice Sharpe | 0,16 | 0,02 | -0,72 |
| Retorno | 15,54% | 15,54% | 21,26% |
| Max. Drawdown | -23,60% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1180 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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