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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 2,2% | -1,4% | 0,6% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | 0,3% | 0,9% | 3,0% | 1,9% | 3,5% | 2,6% | -1,7% | 0,1% | 0,6% | 1,3% | 3,2% | -1,0% | 15,5% | |
| 2024 | -2,2% | 0,2% | -0,7% | -3,8% | 1,5% | -3,4% | 4,1% | 0,6% | -1,7% | -2,3% | -0,7% | -6,3% | -14,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 95,35% | |
| 3,80% | |
| 1,32% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,48% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,14% |
| 12 meses | 12,62% |
| Últimos 3 anos | 20,35% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,81% |
| 12 meses | 8,40% |
| Últimos 3 anos | 8,79% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,24 |
| Últimos 3 anos | -0,76 |
| Max. Drawdown | -23,60% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1180 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,57% |
| Retorno 12 meses | 12,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 558.330.315,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 95,35% |
| 2º | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 3,80% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,32% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.179.720/0001-50 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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