Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
ACAIA II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,3%0,9%3,0%1,9%3,5%2,6%-1,7%0,1%0,6%1,3%3,2%-1,0%15,5%
2024
-2,2%0,2%-0,7%-3,8%1,5%-3,4%4,1%0,6%-1,7%-2,3%-0,7%-6,3%-14,1%

Carteira

Ativos% do PL
97,60%
2,22%
0,92%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,74%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,54%
12 meses15,54%
Últimos 3 anos21,26%
Desvio Padrão
No ano7,77%
12 meses7,77%
Últimos 3 anos8,69%
Índice Sharpe
12 meses0,02
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-23,60%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1180
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,99%
Retorno 12 meses15,54%
Patrimônio líquidoR$ 548.882.048,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 97,60%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 2,22%
3ºITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 0,92%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ26.179.720/0001-50
GestorUBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.