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ACAIA II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,8%0,2%2,0%
2025
0,3%0,9%3,0%1,9%3,5%2,6%-1,7%0,1%0,6%1,3%3,2%-1,0%15,5%
2024
-2,2%0,2%-0,7%-3,8%1,5%-3,4%4,1%0,6%-1,7%-2,3%-0,7%-6,3%-14,1%

Carteira

Ativos% do PL
98,07%
1,37%
0,98%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,43%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,99%
12 meses14,70%
Últimos 3 anos22,52%
Desvio Padrão
No ano5,49%
12 meses7,31%
Últimos 3 anos8,43%
Índice Sharpe
12 meses0,01
Últimos 3 anos-0,70
Max. Drawdown-23,60%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1180
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,47%
Retorno 12 meses14,70%
Patrimônio líquidoR$ 557.463.612,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 98,07%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,37%
3ºITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 0,98%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ26.179.720/0001-50
GestorUBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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