RB CAPITAL MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA
547,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
RB ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
26.171.796/0001-39
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,5% | 1,7% | 1,3% | 1,3% | 2,6% | -0,4% | 1,6% | 0,5% | 15,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 95,5% | 133,1% | 133,4% | 99,9% | 130,7% | 156,4% | 103,7% | 114,6% | 214,7% | 147,5% | 41,5% | 110,5% | |
| 2024 | 2,2% | 2,5% | 1,3% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,6% | 1,0% | 0,5% | 0,4% | 16,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 216,6% | 310,4% | 160,1% | 92,3% | 126,4% | 127,4% | 157,7% | 138,2% | 197,7% | 106,1% | 58,0% | 49,6% | 148,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CLTM14 | 6,49% | |
| ASER12 | 5,29% | |
| IVIAA0 | 5,10% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,95% | |
| MTRJ19 | 4,17% | |
| SERI11 | 4,10% | |
| CHSF13 | 3,48% | |
| SIMH16 | 3,31% | |
| IRJS14 | 3,26% | |
| BARU11 | 3,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,94% | 1,94% | 1,79% |
| Índice Sharpe | 0,74 | 0,77 | 1,93 |
| Retorno | 15,79% | 15,79% | 56,91% |
| Max. Drawdown | -5,38% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 70 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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