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RB CAPITAL MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,3%1,3%1,1%1,5%1,7%1,3%1,3%2,6%-0,4%1,6%0,5%15,8%
2024
2,2%2,5%1,3%0,8%1,1%1,0%1,4%1,2%1,6%1,0%0,5%0,4%16,1%

Carteira

Ativos% do PL
CLTM146,49%
ASER125,29%
IVIAA05,10%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,95%
MTRJ194,17%
SERI114,10%
CHSF133,48%
SIMH163,31%
IRJS143,26%
BARU113,15%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,79%
12 meses15,79%
Últimos 3 anos56,91%
Desvio Padrão
No ano1,94%
12 meses1,94%
Últimos 3 anos1,79%
Índice Sharpe
12 meses0,77
Últimos 3 anos1,93
Max. Drawdown-5,38%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)70
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,54%
Retorno 12 meses15,79%
Patrimônio líquidoR$ 547.660.672,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2.528,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCLTM14 - 6,49%
2ºASER12 - 5,29%
3ºIVIAA0 - 5,10%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,95%
5ºMTRJ19 - 4,17%

Outras Informações

CNPJ26.171.796/0001-39
GestorRB ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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