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DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
37,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
1.581
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
26.142.614/0001-00
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,7% | 1,3% | 2,2% | 1,0% | 1,3% | 0,1% | 1,4% | 2,0% | -0,4% | 1,0% | 12,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 150,3% | 67,1% | 132,6% | 212,7% | 90,8% | 118,2% | 10,4% | 117,2% | 163,8% | 174,4% | 103,1% | ||
| 2024 | 0,9% | 1,3% | 0,7% | -0,8% | 0,9% | 0,0% | 1,3% | 0,8% | 0,2% | 0,3% | -0,4% | -1,3% | 4,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,0% | 167,1% | 86,6% | 110,9% | 2,5% | 145,2% | 93,9% | 27,8% | 35,2% | 39,1% | |||
| 2023 | 0,6% | -1,0% | 1,3% | 0,6% | 2,3% | 2,0% | 1,1% | 0,6% | 0,0% | -0,1% | 1,9% | 1,5% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 51,8% | 114,2% | 66,8% | 207,6% | 184,4% | 104,2% | 55,9% | 210,4% | 179,8% | 87,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,94% | |
| DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA | 4,92% | |
| SAPR10 | 4,64% | |
| ESAM14 | 4,60% | |
| MNAU13 | 4,13% | |
| CPLD26 | 4,06% | |
| RESA14 | 3,72% | |
| ELPLB4 | 3,43% | |
| CGOS16 | 3,42% | |
| RODT12 | 3,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,89% | 3,37% | 3,00% |
| Índice Sharpe | 0,16 | -1,00 | -0,99 |
| Retorno | 12,80% | 10,60% | 32,35% |
| Max. Drawdown | -4,43% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 102 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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