DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
36,49
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
1.560
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
26.142.614/0001-00
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,7% | 1,3% | 2,2% | 1,0% | 1,3% | 0,1% | 1,4% | 2,0% | -0,4% | 1,4% | 0,2% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 150,3% | 67,1% | 132,6% | 212,7% | 90,8% | 118,2% | 10,4% | 117,2% | 163,8% | 133,8% | 20,0% | 94,9% | |
| 2024 | 0,9% | 1,3% | 0,7% | -0,8% | 0,9% | 0,0% | 1,3% | 0,8% | 0,2% | 0,3% | -0,4% | -1,3% | 4,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,0% | 167,1% | 86,6% | 110,9% | 2,5% | 145,2% | 93,9% | 27,8% | 35,2% | 39,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,94% | |
| DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA | 4,92% | |
| SAPR10 | 4,64% | |
| ESAM14 | 4,60% | |
| MNAU13 | 4,13% | |
| CPLD26 | 4,06% | |
| RESA14 | 3,72% | |
| ELPLB4 | 3,43% | |
| CGOS16 | 3,42% | |
| RODT12 | 3,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,96% | 2,96% | 2,96% |
| Índice Sharpe | -0,24 | -0,36 | -1,05 |
| Retorno | 13,56% | 13,56% | 31,87% |
| Max. Drawdown | -4,43% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 102 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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