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DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

37,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
1.630
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
26.142.614/0001-00
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,6%0,7%1,3%2,2%1,1%7,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI150,3%67,1%132,6%212,7%116,6%138,3%
20240,9%1,3%0,7%-0,8%0,9%0,0%1,3%0,8%0,2%0,3%-0,4%-1,3%4,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI93,0%167,1%86,6%110,9%2,5%145,2%93,9%27,8%35,2%39,1%
20230,6%-1,0%1,3%0,6%2,3%2,0%1,1%0,6%0,0%-0,1%1,9%1,5%11,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI51,8%114,2%66,8%207,6%184,4%104,2%55,9%210,4%179,8%87,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B6,94%
DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA4,92%
SAPR104,64%
ESAM144,60%
MNAU134,13%
CPLD264,06%
RESA143,72%
ELPLB43,43%
CGOS163,42%
RODT123,39%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,30%3,47%3,13%
Índice Sharpe1,68-1,05-1,44
Retorno7,00%8,14%25,81%
Max. Drawdown-4,43%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)102

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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