MenuDAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
35,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
1.485
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
26.142.614/0001-00
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | -0,2% | -0,3% | 0,3% | 1,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 166,2% | 544,9% | 52,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,7% | 1,3% | 2,2% | 1,0% | 1,3% | 0,1% | 1,4% | 2,0% | -0,4% | 1,4% | 0,2% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 150,3% | 67,1% | 132,6% | 212,7% | 90,8% | 118,2% | 10,4% | 117,2% | 163,8% | 133,8% | 20,0% | 94,9% | |
| 2024 | 0,9% | 1,3% | 0,7% | -0,8% | 0,9% | 0,0% | 1,3% | 0,8% | 0,2% | 0,3% | -0,4% | -1,3% | 4,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,0% | 167,1% | 86,6% | 110,9% | 2,5% | 145,2% | 93,9% | 27,8% | 35,2% | 39,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA | 6,75% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,74% | |
| ELPLB4 | 4,33% | |
| ITPE13 | 3,85% | |
| RDSM12 | 2,93% | |
| AGVL15 | 2,91% | |
| AURP12 | 2,84% | |
| RESA14 | 2,81% | |
| VDBF12 | 2,77% | |
| ESAM14 | 2,74% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,08% | 3,21% | 2,98% |
| Índice Sharpe | -1,80 | -0,96 | -0,96 |
| Retorno | 1,80% | 11,74% | 33,11% |
| Max. Drawdown | -4,43% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 102 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
