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DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%0,7%1,3%2,2%1,0%1,3%0,1%1,4%2,0%-0,4%1,4%0,2%13,6%
2024
0,9%1,3%0,7%-0,8%0,9%0,0%1,3%0,8%0,2%0,3%-0,4%-1,3%4,3%

Carteira

Ativos% do PL
6,94%
4,92%
SAPR104,64%
ESAM144,60%
MNAU134,13%
CPLD264,06%
RESA143,72%
ELPLB43,43%
CGOS163,42%
RODT123,39%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,56%
12 meses13,56%
Últimos 3 anos31,87%
Desvio Padrão
No ano2,96%
12 meses2,96%
Últimos 3 anos2,96%
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos-1,05
Max. Drawdown-4,43%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)102
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,23%
Retorno 12 meses13,56%
Patrimônio líquidoR$ 36.488.512,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.560
Cotação2,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,94%
2ºDAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA - 4,92%
3ºSAPR10 - 4,64%
4ºESAM14 - 4,60%
5ºMNAU13 - 4,13%

Outras Informações

CNPJ26.142.614/0001-00
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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