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Comparador

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DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,0%-0,2%-0,3%0,3%1,8%
2025
1,6%0,7%1,3%2,2%1,0%1,3%0,1%1,4%2,0%-0,4%1,4%0,2%13,6%
2024
0,9%1,3%0,7%-0,8%0,9%0,0%1,3%0,8%0,2%0,3%-0,4%-1,3%4,3%

Carteira

Ativos% do PL
6,75%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,74%
ELPLB44,33%
ITPE133,85%
RDSM122,93%
AGVL152,91%
AURP122,84%
RESA142,81%
VDBF122,77%
ESAM142,74%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,80%
12 meses11,74%
Últimos 3 anos33,11%
Desvio Padrão
No ano4,08%
12 meses3,21%
Últimos 3 anos2,98%
Índice Sharpe
12 meses-0,96
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-4,43%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)102
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,08%
Retorno 12 meses11,74%
Patrimônio líquidoR$ 35.637.426,89
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.485
Cotação2,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA - 6,75%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,74%
3ºELPLB4 - 4,33%
4ºITPE13 - 3,85%
5ºRDSM12 - 2,93%

Outras Informações

CNPJ26.142.614/0001-00
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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