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Comparador

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DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,0%-0,2%-0,3%0,3%-0,3%1,6%
2025
1,6%0,7%1,3%2,2%1,0%1,3%0,1%1,4%2,0%-0,4%1,4%0,2%13,6%
2024
0,9%1,3%0,7%-0,8%0,9%0,0%1,3%0,8%0,2%0,3%-0,4%-1,3%4,3%

Carteira

Ativos% do PL
6,74%
ELPLB44,29%
ITPE133,60%
AURP122,93%
MSGT332,92%
RDSM122,88%
AGVL152,80%
RESA142,78%
VDBF122,75%
ESAM142,73%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,54%
12 meses7,99%
Últimos 3 anos30,18%
Desvio Padrão
No ano3,87%
12 meses3,18%
Últimos 3 anos3,03%
Índice Sharpe
12 meses-2,13
Últimos 3 anos-1,24
Max. Drawdown-4,43%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)102
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,03%
Retorno 12 meses7,99%
Patrimônio líquidoR$ 34.587.518,39
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.479
Cotação2,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA - 6,74%
2ºELPLB4 - 4,29%
3ºITPE13 - 3,60%
4ºAURP12 - 2,93%
5ºMSGT33 - 2,92%

Outras Informações

CNPJ26.142.614/0001-00
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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