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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | -0,2% | -0,3% | 0,3% | 0,3% | -0,5% | 0,3% | 2,1% | ||||||
| 2025 | 1,6% | 0,7% | 1,3% | 2,2% | 1,0% | 1,3% | 0,1% | 1,4% | 2,0% | -0,4% | 1,4% | 0,2% | 13,6% | |
| 2024 | 0,9% | 1,3% | 0,7% | -0,8% | 0,9% | 0,0% | 1,3% | 0,8% | 0,2% | 0,3% | -0,4% | -1,3% | 4,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,15% |
| ELPLB4 | 4,63% |
| TIET29 | 3,11% |
| RDSM12 | 3,08% |
| MSGT33 | 3,07% |
| AURP12 | 3,02% |
| AGVL15 | 2,98% |
| VDBF12 | 2,94% |
| PRPO12 | 2,74% |
| CGOS16 | 2,73% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,02% |
| 12 meses | 6,96% |
| Últimos 3 anos | 26,73% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,09% |
| 12 meses | 3,52% |
| Últimos 3 anos | 3,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,26 |
| Últimos 3 anos | -1,50 |
| Max. Drawdown | -4,43% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 102 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,40% |
| Retorno 12 meses | 6,96% |
| Patrimônio líquido | R$ 33.292.344,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.417 |
| Cotação | 2,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,15% |
| 2º | ELPLB4 - 4,63% |
| 3º | TIET29 - 3,11% |
| 4º | RDSM12 - 3,08% |
| 5º | MSGT33 - 3,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.142.614/0001-00 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
