MANAGER PMC INCOME FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
21,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,93%
Taxa de administração total
115
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
26.135.690/0001-80
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 106,2% | 182,9% | 132,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,8% | 2,5% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 2,6% | 0,7% | 2,2% | 1,5% | 1,8% | 1,3% | 1,0% | 18,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 165,9% | 251,0% | 76,3% | 57,1% | 48,3% | 237,2% | 58,0% | 188,3% | 121,7% | 141,6% | 126,7% | 84,8% | 130,4% |
| 2024 | 0,6% | -0,2% | 1,5% | -1,4% | 1,9% | 0,6% | 2,4% | 1,0% | 1,5% | -1,4% | 1,8% | -0,9% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 62,7% | 184,7% | 230,1% | 76,0% | 267,3% | 120,4% | 183,5% | 230,1% | 72,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 98,78% | |
| SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 1,29% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,59% | 3,50% | 4,04% |
| Índice Sharpe | 1,54 | 0,84 | 0,13 |
| Retorno | 2,22% | 17,89% | 46,35% |
| Max. Drawdown | -15,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 155 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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