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MANAGER PMC INCOME FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
22,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,93%
Taxa de administração total
103
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
26.135.690/0001-80
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 2,5% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 2,6% | 0,7% | 1,4% | 11,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 165,9% | 251,0% | 76,3% | 57,1% | 48,3% | 237,2% | 58,0% | 252,2% | 134,9% | ||||
| 2024 | 0,6% | -0,2% | 1,5% | -1,4% | 1,9% | 0,6% | 2,4% | 1,0% | 1,5% | -1,4% | 1,8% | -0,9% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 62,7% | 184,7% | 230,1% | 76,0% | 267,3% | 120,4% | 183,5% | 230,1% | 72,7% | ||||
| 2023 | 3,5% | -1,9% | 1,9% | 0,8% | 0,0% | 1,7% | 1,5% | 0,2% | -1,1% | -0,7% | 4,2% | 3,3% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 311,2% | 158,2% | 86,4% | 155,3% | 143,7% | 17,3% | 456,6% | 389,0% | 106,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PIMCO INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 98,37% | |
| SAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 1,71% | |
| VALORES A RECEBER | 0,42% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,17% | 3,74% | 4,81% |
| Índice Sharpe | 1,07 | -0,01 | -0,25 |
| Retorno | 10,96% | 13,17% | 38,40% |
| Max. Drawdown | -15,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 155 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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