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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,93% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,7% | -1,8% | 0,4% | 1,6% | |||||||||
| 2025 | 1,8% | 2,5% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 2,6% | 0,7% | 2,2% | 1,5% | 1,8% | 1,3% | 1,0% | 18,6% | |
| 2024 | 0,6% | -0,2% | 1,5% | -1,4% | 1,9% | 0,6% | 2,4% | 1,0% | 1,5% | -1,4% | 1,8% | -0,9% | 7,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,28% | |
| VALORES A RECEBER | 1,34% |
| 0,46% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -1,09% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,44% |
| 12 meses | 14,83% |
| Últimos 3 anos | 42,57% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,70% |
| 12 meses | 3,93% |
| Últimos 3 anos | 4,03% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,09 |
| Últimos 3 anos | -0,14 |
| Max. Drawdown | -15,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 155 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,93% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,93% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,08% |
| Retorno 12 meses | 14,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 22.222.056,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 112 |
| Cotação | 210,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,28% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 1,34% |
| 3º | SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 0,46% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -1,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.135.690/0001-80 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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