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MANAGER PMC INCOME FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,93%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,8%2,5%0,7%0,6%0,5%2,6%0,7%2,2%1,5%1,8%1,3%1,0%18,6%
2024
0,6%-0,2%1,5%-1,4%1,9%0,6%2,4%1,0%1,5%-1,4%1,8%-0,9%7,9%

Carteira

Ativos% do PL
98,37%
1,71%
VALORES A RECEBER0,42%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,50%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,24%
12 meses18,24%
Últimos 3 anos45,78%
Desvio Padrão
No ano3,63%
12 meses3,63%
Últimos 3 anos4,20%
Índice Sharpe
12 meses0,97
Últimos 3 anos0,10
Max. Drawdown-15,39%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)155
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,93%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,93%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%
Retorno 12 meses18,24%
Patrimônio líquidoR$ 21.427.724,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas113
Cotação207,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPIMCO INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 98,37%
2ºSAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 1,71%
3ºVALORES A RECEBER - 0,42%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,50%

Outras Informações

CNPJ26.135.690/0001-80
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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