MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,93% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,7% | -1,8% | 1,4% | 0,1% | 2,7% | ||||||||
| 2025 | 1,8% | 2,5% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 2,6% | 0,7% | 2,2% | 1,5% | 1,8% | 1,3% | 1,0% | 18,6% | |
| 2024 | 0,6% | -0,2% | 1,5% | -1,4% | 1,9% | 0,6% | 2,4% | 1,0% | 1,5% | -1,4% | 1,8% | -0,9% | 7,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,92% | |
| 1,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,92% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,89% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,47% |
| 12 meses | 15,93% |
| Últimos 3 anos | 43,70% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,87% |
| 12 meses | 3,81% |
| Últimos 3 anos | 4,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,21 |
| Últimos 3 anos | -0,07 |
| Max. Drawdown | -15,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 155 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,93% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,93% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,31% |
| Retorno 12 meses | 15,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.396.261,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 109 |
| Cotação | 212,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,92% |
| 2º | SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 1,05% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,92% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,89% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.135.690/0001-80 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
