BANESTES FIC DE FIF INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
51,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,15%
Taxa de administração total
416
Número de cotistas
Gestor
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
26.104.747/0001-83
Administrador
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,6% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | -0,4% | 1,5% | 0,4% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 89,4% | 134,0% | 123,2% | 97,2% | 116,2% | 143,0% | 92,8% | 95,1% | 99,2% | 138,5% | 38,2% | 91,7% | |
| 2024 | 1,8% | 2,3% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 2,0% | 1,0% | 0,4% | 0,4% | 14,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 180,7% | 291,8% | 146,0% | 88,3% | 112,1% | 108,7% | 142,7% | 115,0% | 234,6% | 102,6% | 46,0% | 43,4% | 136,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| RB CAPITAL VITÓRIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 99,15% | |
| BANESTES INVEST FÁCIL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | 0,86% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,94% | 1,94% | 1,77% |
| Índice Sharpe | -0,64 | -0,62 | 0,86 |
| Retorno | 13,06% | 13,06% | 49,10% |
| Max. Drawdown | -5,43% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 388 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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