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BANESTES FIC DE FIF INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,3%1,2%1,0%1,3%1,6%1,2%1,1%1,2%-0,4%1,5%0,4%13,1%
2024
1,8%2,3%1,2%0,8%0,9%0,9%1,3%1,0%2,0%1,0%0,4%0,4%14,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,15%
0,86%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,06%
12 meses13,06%
Últimos 3 anos49,10%
Desvio Padrão
No ano1,94%
12 meses1,94%
Últimos 3 anos1,77%
Índice Sharpe
12 meses-0,62
Últimos 3 anos0,86
Max. Drawdown-5,43%
Data Max. Drawdown27/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)388
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,45%
Retorno 12 meses13,06%
Patrimônio líquidoR$ 51.991.796,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas416
Cotação2,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºRB CAPITAL VITÓRIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 99,15%
2ºBANESTES INVEST FÁCIL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - 0,86%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,01%
5º

Outras Informações

CNPJ26.104.747/0001-83
GestorBANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorBANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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