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PORTO SEGURO CLÁSSICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
217,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3.096
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
02.603.461/0001-84
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 1,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 0,8% | 12,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 107,6% | 122,0% | 63,2% | 170,9% | 60,4% | 81,5% | 65,5% | 123,6% | 89,4% | 106,3% | 138,7% | 100,3% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,2% | 0,7% | 0,4% | 1,2% | 1,0% | 0,5% | 0,6% | 0,3% | 0,7% | 8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 84,5% | 101,5% | 82,6% | 27,8% | 83,5% | 45,3% | 132,1% | 116,6% | 65,1% | 65,9% | 31,8% | 75,1% | 75,7% |
| 2023 | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 0,3% | 1,1% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 0,7% | 0,4% | 1,7% | 1,2% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 118,4% | 132,6% | 129,1% | 29,5% | 96,7% | 137,9% | 125,2% | 111,5% | 71,2% | 42,4% | 189,8% | 140,2% | 111,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,01% | |
| PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO | 100,01% | |
| VALORES A RECEBER | 2,96% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -3,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,98% | 0,93% | 1,06% |
| Índice Sharpe | 0,03 | -0,36 | -0,51 |
| Retorno | 12,42% | 13,56% | 41,36% |
| Max. Drawdown | -1,21% |
| Data Max. Drawdown | 18/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 40 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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