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PORTO SEGURO CLÁSSICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,2%0,6%1,8%0,7%0,9%0,8%1,4%1,1%1,4%1,3%0,7%13,8%
2024
0,9%0,8%0,7%0,2%0,7%0,4%1,2%1,0%0,5%0,6%0,3%0,7%8,2%

Carteira

Ativos% do PL
100,01%
100,01%
VALORES A RECEBER2,96%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-3,01%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,84%
12 meses13,84%
Últimos 3 anos41,05%
Desvio Padrão
No ano1,01%
12 meses1,01%
Últimos 3 anos1,06%
Índice Sharpe
12 meses-0,49
Últimos 3 anos-0,57
Max. Drawdown-1,21%
Data Max. Drawdown18/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)40
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,76%
Retorno 12 meses13,84%
Patrimônio líquidoR$ 215.778.023,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3.019
Cotação265,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,01%
2ºPORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO - 100,01%
3ºVALORES A RECEBER - 2,96%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,04%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ02.603.461/0001-84
GestorPORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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