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GUARDA ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,48%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
25.999.961/0001-82
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 105,6% | 90,0% | 113,0% | 115,2% | 102,4% | 99,9% | 77,7% | 115,6% | 101,0% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,5% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,2% | 8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 90,1% | 94,8% | 92,9% | 60,7% | 106,0% | 68,3% | 117,1% | 96,7% | 78,4% | 73,5% | 75,9% | 26,9% | 81,1% |
| 2023 | 0,2% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 21,7% | 95,9% | 97,2% | 93,1% | 106,8% | 106,9% | 96,0% | 91,9% | 79,3% | 78,5% | 135,4% | 128,0% | 92,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BV LEGACY SOBERANO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 55,40% | |
| BV LEGACY PREVIDENCIA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 31,12% | |
| BV ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 9,50% | |
| BV LEGACY PRÉ PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 3,79% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,54% | 0,67% | - |
| Índice Sharpe | 0,19 | -2,51 | - |
| Retorno | 8,49% | 11,16% | - |
| Max. Drawdown | -0,33% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 15 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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