Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,48% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 14,0% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,5% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,2% | 8,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 65,22% | |
| 20,12% | |
| 9,12% | |
| 5,56% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,74% |
| 12 meses | 13,93% |
| Últimos 3 anos | 40,23% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,38% |
| 12 meses | 0,53% |
| Últimos 3 anos | 0,57% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,12 |
| Últimos 3 anos | -1,50 |
| Max. Drawdown | -0,33% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,48% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,48% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,24% |
| Retorno 12 meses | 13,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 33.239.383,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BV LEGACY SOBERANO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 65,22% |
| 2º | TIVIO LEGACY PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA - 20,12% |
| 3º | TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 9,12% |
| 4º | TIVIO LEGACY PRÉ PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 5,56% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 25.999.961/0001-82 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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