MenuASA INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
46,38
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
3
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
25.682.025/0001-43
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,2% | 7,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 105,4% | 92,3% | 98,2% | 96,4% | 106,5% | 105,4% | 98,4% | 100,8% | |||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 112,8% | 108,7% | 108,9% | 102,8% | 106,1% | 105,8% | 106,3% | 104,3% | 105,1% | 101,1% | 103,0% | 104,3% | 106,0% |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 119,8% | 112,0% | 123,6% | 114,1% | 108,9% | 112,5% | 110,2% | 115,1% | 111,6% | 94,5% | 103,9% | 67,6% | 108,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 41,25% | |
| LETRA FINANCEIRA | 20,40% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,03% | |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | 5,67% | |
| SAPRC1 | 2,39% | |
| AEGP17 | 2,13% | |
| TFLEA6 | 1,65% | |
| CEEDA0 | 1,62% | |
| CIEL19 | 1,33% | |
| TLPP27 | 1,31% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,12% | 0,11% | 0,20% |
| Índice Sharpe | 1,05 | 3,28 | 5,54 |
| Retorno | 7,07% | 15,09% | 47,67% |
| Max. Drawdown | -5,90% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 435 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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