ASA INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
25.682.025/0001-43
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 105,4% | 97,2% | 102,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 112,8% | 108,7% | 108,9% | 102,8% | 106,1% | 105,8% | 106,3% | 104,3% | 105,1% | 101,1% | 103,0% | 104,3% | 106,0% |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 119,8% | 112,0% | 123,6% | 114,1% | 108,9% | 112,5% | 110,2% | 115,1% | 111,6% | 94,5% | 103,9% | 67,6% | 108,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 50,88% | |
| LETRA FINANCEIRA | 23,31% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 5,26% | |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | 5,17% | |
| AEGP17 | 2,08% | |
| TFLEA6 | 1,65% | |
| STBP24 | 1,36% | |
| TLPP27 | 1,30% | |
| RDORC9 | 1,19% | |
| TIET19 | 1,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,09% | 0,21% |
| Índice Sharpe | 6,18 | 7,46 | 6,54 |
| Retorno | 1,83% | 15,14% | 48,10% |
| Max. Drawdown | -5,90% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 435 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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