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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,2% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 39,83% |
| LETRA FINANCEIRA | 23,30% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,14% |
| 5,56% | |
| AEGP17 | 2,10% |
| TFLEA6 | 1,63% |
| CEEDA0 | 1,60% |
| STBP24 | 1,45% |
| TLPP27 | 1,39% |
| RDORC9 | 1,28% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,47% |
| 12 meses | 15,08% |
| Últimos 3 anos | 48,06% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,12% |
| 12 meses | 0,10% |
| Últimos 3 anos | 0,21% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,86 |
| Últimos 3 anos | 6,33 |
| Max. Drawdown | -5,90% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 435 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,01% |
| Retorno 12 meses | 15,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 31.741.761,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 39,83% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 23,30% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,14% |
| 4º | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM - 5,56% |
| 5º | AEGP17 - 2,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 25.682.025/0001-43 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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