MenuComparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,2% | 7,1% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,2% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 41,25% |
| LETRA FINANCEIRA | 20,40% |
| 10,03% | |
| 5,67% | |
| SAPRC1 | 2,39% |
| AEGP17 | 2,13% |
| TFLEA6 | 1,65% |
| CEEDA0 | 1,62% |
| CIEL19 | 1,33% |
| TLPP27 | 1,31% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,07% |
| 12 meses | 15,09% |
| Últimos 3 anos | 47,67% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,12% |
| 12 meses | 0,11% |
| Últimos 3 anos | 0,20% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,28 |
| Últimos 3 anos | 5,54 |
| Max. Drawdown | -5,90% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 435 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,12% |
| Retorno 12 meses | 15,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 46.383.964,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 2,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 41,25% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 20,40% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,03% |
| 4º | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM - 5,67% |
| 5º | SAPRC1 - 2,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 25.682.025/0001-43 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
