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ASA INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%1,2%1,4%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,2%
2024
1,2%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,6%11,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO60,76%
UNDAC25,15%
ENGIC54,28%
STBP243,76%
TIET193,30%
LETRA FINANCEIRA3,19%
VAMO222,85%
JSMLB32,72%
ASAI142,53%
SBSPC72,27%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,10%
12 meses15,10%
Últimos 3 anos47,45%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,22%
Índice Sharpe
12 meses8,33
Últimos 3 anos5,21
Max. Drawdown-5,90%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)435
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses15,10%
Patrimônio líquidoR$ 31.094.536,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 60,76%
2ºUNDAC2 - 5,15%
3ºENGIC5 - 4,28%
4ºSTBP24 - 3,76%
5ºTIET19 - 3,30%

Outras Informações

CNPJ25.682.025/0001-43
GestorASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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