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ASA INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%1,2%1,4%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,2%
2024
1,2%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,6%11,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO50,88%
LETRA FINANCEIRA23,31%
5,26%
5,17%
AEGP172,08%
TFLEA61,65%
STBP241,36%
TLPP271,30%
RDORC91,19%
TIET191,18%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,83%
12 meses15,14%
Últimos 3 anos48,10%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,21%
Índice Sharpe
12 meses7,46
Últimos 3 anos6,54
Max. Drawdown-5,90%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)435
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses15,14%
Patrimônio líquidoR$ 31.194.490,75
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 50,88%
2ºLETRA FINANCEIRA - 23,31%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 5,26%
4ºASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM - 5,17%
5ºAEGP17 - 2,08%

Outras Informações

CNPJ25.682.025/0001-43
GestorASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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