ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
22,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,11%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
25.423.301/0001-59
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 0,6% | -0,3% | -0,3% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 1,1% | 0,4% | 7,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 76,3% | 119,8% | 81,5% | 96,2% | 54,1% | 65,7% | 66,6% | 38,3% | 108,4% | 35,7% | 53,2% | ||
| 2024 | 0,3% | 0,1% | -0,1% | 0,0% | 1,3% | 0,5% | 1,5% | 0,8% | 0,5% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 7,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 27,1% | 18,2% | 158,9% | 62,6% | 167,0% | 91,2% | 61,8% | 121,0% | 155,0% | 16,2% | 70,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 69,08% | |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 19,74% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,48% | 1,48% | 1,57% |
| Índice Sharpe | -4,54 | -4,62 | -3,45 |
| Retorno | 7,55% | 7,55% | 23,63% |
| Max. Drawdown | -1,47% |
| Data Max. Drawdown | 23/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 49 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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