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ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,11%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,2%0,8%1,0%0,6%-0,3%-0,3%0,8%0,8%0,5%1,1%0,4%7,6%
2024
0,3%0,1%-0,1%0,0%1,3%0,5%1,5%0,8%0,5%1,1%1,2%0,1%7,7%

Carteira

Ativos% do PL
69,08%
19,74%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL11,18%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,55%
12 meses7,55%
Últimos 3 anos23,63%
Desvio Padrão
No ano1,48%
12 meses1,48%
Últimos 3 anos1,57%
Índice Sharpe
12 meses-4,62
Últimos 3 anos-3,45
Max. Drawdown-1,47%
Data Max. Drawdown23/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)49
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,11%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,11%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,42%
Retorno 12 meses7,55%
Patrimônio líquidoR$ 22.991.410,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 69,08%
2ºICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 19,74%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,18%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ25.423.301/0001-59
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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