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ITABAIANA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

54,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
25.423.127/0001-44
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%0,6%1,2%1,5%0,7%0,8%1,0%1,0%-7,7%1,3%0,8%2,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI125,2%64,5%127,7%146,4%62,7%74,2%78,5%88,7%104,5%136,3%18,7%
20240,1%0,8%0,9%-0,3%-7,8%0,6%1,4%1,2%0,4%0,4%0,6%-0,2%-2,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI9,3%104,3%102,0%78,8%158,3%133,0%50,0%47,8%77,3%
20231,2%-0,2%0,6%0,9%1,8%1,9%1,1%0,2%0,4%-0,2%2,5%1,8%12,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI107,0%53,5%98,6%159,0%172,7%102,6%18,3%41,4%267,8%210,5%96,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B15,48%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF14,63%
JBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO13,01%
JBFO CORPORATIVO 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO8,89%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,25%
VERT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO2,85%
VIC SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO2,82%
CTNS252,72%
GOLD PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO2,41%
LETRA FINANCEIRA2,29%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão9,41%8,85%7,29%
Índice Sharpe-1,24-1,33-1,15
Retorno2,28%2,21%13,67%
Max. Drawdown-44,36%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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