MenuITABAIANA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
56,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
25.423.127/0001-44
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 0,2% | 2,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 93,4% | 108,3% | 31,0% | 379,8% | 80,2% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 1,2% | 1,5% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | -7,7% | 1,3% | 0,4% | 1,0% | 3,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 125,2% | 64,5% | 127,7% | 146,4% | 62,7% | 74,2% | 78,5% | 88,7% | 104,5% | 38,6% | 86,4% | 20,9% | |
| 2024 | 0,1% | 0,8% | 0,9% | -0,3% | -7,8% | 0,6% | 1,4% | 1,2% | 0,4% | 0,4% | 0,6% | -0,2% | -2,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 9,3% | 104,3% | 102,0% | 78,8% | 158,3% | 133,0% | 50,0% | 47,8% | 77,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 19,28% | |
| BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA | 14,94% | |
| JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 11,31% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,23% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 7,29% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,83% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,76% | |
| CTNS25 | 2,55% | |
| DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 2,34% | |
| VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 2,32% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,60% | 8,84% | 7,25% |
| Índice Sharpe | -1,94 | -1,39 | -1,13 |
| Retorno | 2,77% | 2,49% | 14,81% |
| Max. Drawdown | -44,36% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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