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ITABAIANA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,6%1,2%1,5%0,7%0,8%1,0%1,0%-7,7%1,3%0,4%1,0%3,0%
2024
0,1%0,8%0,9%-0,3%-7,8%0,6%1,4%1,2%0,4%0,4%0,6%-0,2%-2,2%

Carteira

Ativos% do PL
15,48%
14,63%
13,01%
8,89%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,25%
2,85%
2,82%
CTNS252,72%
2,41%
LETRA FINANCEIRA2,29%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,94%
12 meses2,94%
Últimos 3 anos13,44%
Desvio Padrão
No ano8,86%
12 meses8,86%
Últimos 3 anos7,27%
Índice Sharpe
12 meses-1,30
Últimos 3 anos-1,17
Max. Drawdown-44,36%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%
Retorno 12 meses2,94%
Patrimônio líquidoR$ 54.937.236,93
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação106,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,48%
2ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 14,63%
3ºJBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 13,01%
4ºJBFO CORPORATIVO 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - 8,89%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,25%

Outras Informações

CNPJ25.423.127/0001-44
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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