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ALOCC BRAZIL BOND FEEDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
11,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
CNPJ
25.423.098/0001-10
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,5% | 0,9% | 0,3% | 1,7% | 1,2% | 1,2% | 1,5% | 1,5% | 0,9% | 0,2% | 12,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 126,9% | 148,6% | 96,3% | 30,3% | 150,0% | 110,3% | 95,7% | 125,8% | 120,3% | 69,6% | 33,9% | 103,6% | |
| 2024 | 0,4% | 0,6% | 0,9% | -0,6% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,5% | 1,4% | -0,1% | 0,5% | -1,3% | 6,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 43,8% | 77,3% | 111,0% | 142,2% | 112,9% | 123,1% | 168,2% | 165,2% | 68,9% | 61,8% | |||
| 2023 | -0,4% | -1,9% | 1,5% | 0,6% | 1,1% | 1,0% | 1,7% | 0,5% | -0,1% | 0,0% | 2,9% | 2,4% | 9,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 125,4% | 65,3% | 100,5% | 94,7% | 157,1% | 41,4% | 316,6% | 280,6% | 72,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TNA BRAZIL BOND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 98,38% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 1,45% | |
| VALORES A RECEBER | 0,35% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,13% | 2,37% | 2,61% |
| Índice Sharpe | 0,26 | -0,81 | -0,81 |
| Retorno | 12,87% | 11,92% | 35,68% |
| Max. Drawdown | -17,18% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 253 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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