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ALOCC BRAZIL BOND FEEDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,5%0,9%0,3%1,7%1,2%1,2%1,5%1,5%0,9%0,6%1,1%14,6%
2024
0,4%0,6%0,9%-0,6%1,2%0,9%1,1%1,5%1,4%-0,1%0,5%-1,3%6,7%

Carteira

Ativos% do PL
98,38%
1,45%
VALORES A RECEBER0,35%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,58%
12 meses14,58%
Últimos 3 anos33,84%
Desvio Padrão
No ano2,03%
12 meses2,03%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses0,24
Últimos 3 anos-0,99
Max. Drawdown-17,18%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)253
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses14,58%
Patrimônio líquidoR$ 11.467.011,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação190,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTNA BRAZIL BOND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 98,38%
2ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 1,45%
3ºVALORES A RECEBER - 0,35%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,19%

Outras Informações

CNPJ25.423.098/0001-10
GestorALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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