ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER I FC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
25.423.080/0001-19
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | -0,4% | 1,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 152,2% | 77,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,5% | 1,0% | 0,2% | 1,8% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,5% | 0,9% | 0,6% | 1,1% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 132,5% | 153,7% | 100,7% | 22,2% | 154,1% | 114,4% | 99,6% | 130,0% | 124,4% | 73,6% | 61,5% | 98,6% | 105,6% |
| 2024 | 0,5% | 0,7% | 1,0% | -0,5% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,5% | 1,4% | -0,1% | 0,6% | -1,3% | 7,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 48,4% | 82,2% | 116,0% | 147,5% | 118,2% | 128,3% | 173,5% | 170,6% | 73,8% | 66,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TNA BRAZIL BOND MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVADO - RESP LIMITADA | 99,65% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 0,46% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,94% | 2,24% | 2,16% |
| Índice Sharpe | -1,09 | -0,12 | -0,30 |
| Retorno | 1,41% | 14,14% | 40,74% |
| Max. Drawdown | -17,22% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 241 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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