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ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER I FC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
16,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TABOACO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
25.423.080/0001-19
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,5% | 1,0% | 0,2% | 1,8% | 1,3% | 0,4% | 7,7% | |||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 7,0% | |||||
| % DI | 132,5% | 153,7% | 100,7% | 22,2% | 154,1% | 114,4% | 73,0% | 110,5% | |||||
| 2024 | 0,5% | 0,7% | 1,0% | -0,5% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,5% | 1,4% | -0,1% | 0,6% | -1,3% | 7,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 48,4% | 82,2% | 116,0% | 147,5% | 118,2% | 128,3% | 173,5% | 170,6% | 73,8% | 66,7% | |||
| 2023 | -0,4% | -1,9% | 1,5% | 0,6% | 1,2% | 1,1% | 1,7% | 0,5% | -0,1% | 0,0% | 2,9% | 2,4% | 10,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 129,5% | 69,4% | 104,7% | 98,9% | 161,2% | 45,8% | 0,2% | 321,4% | 285,5% | 77,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TNA BRAZIL BOND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,51% | |
| VALORES A RECEBER | 0,43% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 0,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,30% | 2,25% | 3,03% |
| Índice Sharpe | 0,68 | -0,58 | -0,62 |
| Retorno | 7,71% | 10,81% | 35,55% |
| Max. Drawdown | -17,22% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 241 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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