MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 0,1% | -0,8% | -0,1% | 1,0% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,5% | 1,0% | 0,2% | 1,8% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,5% | 0,9% | 0,6% | 1,1% | 15,1% | |
| 2024 | 0,5% | 0,7% | 1,0% | -0,5% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,5% | 1,4% | -0,1% | 0,6% | -1,3% | 7,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,74% | |
| 0,36% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,00% |
| 12 meses | 12,27% |
| Últimos 3 anos | 37,38% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,63% |
| 12 meses | 2,34% |
| Últimos 3 anos | 2,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,02 |
| Últimos 3 anos | -0,76 |
| Max. Drawdown | -17,22% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 241 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,71% |
| Retorno 12 meses | 12,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.850.576,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 203,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TNA BRAZIL BOND MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVADO - RESP LIMITADA - 99,74% |
| 2º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,36% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 25.423.080/0001-19 |
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
