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Comparador

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ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER I FC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,9%0,1%-0,8%1,1%0,6%2,8%
2025
1,4%1,5%1,0%0,2%1,8%1,3%1,3%1,5%1,5%0,9%0,6%1,1%15,1%
2024
0,5%0,7%1,0%-0,5%1,2%0,9%1,2%1,5%1,4%-0,1%0,6%-1,3%7,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,93%
0,13%
VALORES A RECEBER0,07%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,75%
12 meses12,15%
Últimos 3 anos38,27%
Desvio Padrão
No ano2,42%
12 meses2,02%
Últimos 3 anos2,10%
Índice Sharpe
12 meses-1,30
Últimos 3 anos-0,70
Max. Drawdown-17,22%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)241
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%
Retorno 12 meses12,15%
Patrimônio líquidoR$ 11.038.808,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação206,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTNA BRAZIL BOND MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVADO - RESP LIMITADA - 99,93%
2ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,13%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,13%

Outras Informações

CNPJ25.423.080/0001-19
GestorTABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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