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ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER I FC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%1,5%1,0%0,2%1,8%1,3%1,3%1,5%1,5%0,9%0,6%1,1%15,1%
2024
0,5%0,7%1,0%-0,5%1,2%0,9%1,2%1,5%1,4%-0,1%0,6%-1,3%7,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,51%
VALORES A RECEBER0,43%
0,15%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,09%
12 meses15,09%
Últimos 3 anos35,80%
Desvio Padrão
No ano2,07%
12 meses2,07%
Últimos 3 anos2,56%
Índice Sharpe
12 meses0,48
Últimos 3 anos-0,77
Max. Drawdown-17,22%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)241
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses15,09%
Patrimônio líquidoR$ 17.330.155,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação201,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTNA BRAZIL BOND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,51%
2ºVALORES A RECEBER - 0,43%
3ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 0,15%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ25.423.080/0001-19
GestorTABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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