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ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER II FIC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
5,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
25.423.063/0001-81
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,5% | 0,9% | 0,3% | 1,7% | 1,2% | 1,2% | 1,5% | 1,5% | 0,9% | 0,2% | 12,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 126,3% | 148,2% | 95,3% | 29,3% | 149,2% | 109,4% | 94,9% | 125,0% | 119,7% | 69,0% | 33,3% | 102,8% | |
| 2024 | 0,4% | 0,6% | 0,9% | -0,6% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,4% | 1,4% | -0,1% | 0,5% | -1,3% | 6,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 42,5% | 75,8% | 109,6% | 140,8% | 111,5% | 121,8% | 166,5% | 163,8% | 67,5% | 60,2% | |||
| 2023 | -0,4% | -1,9% | 1,5% | 0,6% | 1,1% | 1,0% | 1,7% | 0,5% | -0,1% | -0,1% | 2,9% | 2,4% | 9,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 124,1% | 63,9% | 99,2% | 93,4% | 156,0% | 40,2% | 315,4% | 279,4% | 71,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TNA BRAZIL BOND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,41% | |
| VALORES A RECEBER | 0,50% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 0,29% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,13% | 2,38% | 2,62% |
| Índice Sharpe | 0,21 | -0,87 | -0,87 |
| Retorno | 12,77% | 11,79% | 35,10% |
| Max. Drawdown | -17,03% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 253 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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