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ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER II FIC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,5%0,9%0,3%1,7%1,2%1,2%1,5%1,5%0,9%0,6%1,1%14,5%
2024
0,4%0,6%0,9%-0,6%1,2%0,9%1,1%1,4%1,4%-0,1%0,5%-1,3%6,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,41%
VALORES A RECEBER0,50%
0,29%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,21%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,47%
12 meses14,47%
Últimos 3 anos33,28%
Desvio Padrão
No ano2,03%
12 meses2,03%
Últimos 3 anos2,55%
Índice Sharpe
12 meses0,19
Últimos 3 anos-1,05
Max. Drawdown-17,03%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)253
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses14,47%
Patrimônio líquidoR$ 5.734.524,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação188,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTNA BRAZIL BOND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,41%
2ºVALORES A RECEBER - 0,50%
3ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 0,29%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,21%

Outras Informações

CNPJ25.423.063/0001-81
GestorTABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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