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ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER II FIC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,8%-0,5%1,3%
2025
1,3%1,5%0,9%0,3%1,7%1,2%1,2%1,5%1,5%0,9%0,6%1,1%14,5%
2024
0,4%0,6%0,9%-0,6%1,2%0,9%1,1%1,4%1,4%-0,1%0,5%-1,3%6,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,53%
0,69%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,24%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,33%
12 meses13,55%
Últimos 3 anos38,14%
Desvio Padrão
No ano2,94%
12 meses2,20%
Últimos 3 anos2,15%
Índice Sharpe
12 meses-0,39
Últimos 3 anos-0,63
Max. Drawdown-17,03%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)253
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,20%
Retorno 12 meses13,55%
Patrimônio líquidoR$ 2.776.331,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação191,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTNA BRAZIL BOND MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVADO - RESP LIMITADA - 99,53%
2ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,69%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,24%

Outras Informações

CNPJ25.423.063/0001-81
GestorTABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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